F5 meldet im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 ein Umsatzwachstum von 4 %; erzielt signifikante operative Hebelwirkung und starkes EPS-Wachstum

SEATTLE, WA – F5, Inc. (NASDAQ: FFIV) hat heute die Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 bekannt gegeben.

„In einem Umfeld, das weiterhin von makroökonomischer Unsicherheit geprägt ist, leistet unser Team gute Arbeit und erzielte im dritten Quartal einen Umsatz in der Mitte unserer Prognosespanne und einen Gewinn pro Aktie weit über dem oberen Ende unserer Prognosespanne“, sagte François Locoh-Donou, President und CEO von F5. „Wir sehen einige erste Anzeichen einer Stabilisierung der Nachfrage, da die Kunden auf die Hilfe von F5 vertrauen, um die Anwendungen und APIs, die ihre Unternehmen antreiben, zu sichern und zu optimieren.“

Leistungsübersicht für das dritte Quartal

Der Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4 % auf 703 Millionen US-Dollar, gegenüber 674 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2022. Die weltweiten Serviceumsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8 %, während die Produktumsätze um 1 % zulegten, was einem Wachstum der Systemumsätze um 5 % und einem Rückgang der Softwareumsätze um 3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Der GAAP-Bruttogewinn für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 betrug 561 Millionen US-Dollar, was einer GAAP-Bruttomarge von 79,8 % entspricht. Im Vergleich dazu betrug der GAAP-Bruttogewinn im Vorjahreszeitraum 544 Millionen US-Dollar, was einer GAAP-Bruttomarge von 80,6 % entsprach. Der Non-GAAP-Bruttogewinn für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 betrug 579 Millionen US-Dollar, was einer Non-GAAP-Bruttomarge von 82,5 % entspricht. Im Vergleich dazu betrug der nicht-GAAP-Bruttogewinn im Vorjahreszeitraum 561 Millionen US-Dollar, was einer nicht-GAAP-Bruttomarge von 83,2 % entspricht.

Der GAAP-Betriebsgewinn für diesen Zeitraum betrug 104 Millionen US-Dollar, was einer GAAP-Betriebsmarge von 14,7 % entspricht. Im Vergleich dazu betrug der GAAP-Betriebsgewinn im Vorjahreszeitraum 107 Millionen US-Dollar, was einer GAAP-Betriebsmarge von 15,9 % entsprach. Der nicht GAAP-konforme Betriebsgewinn für diesen Zeitraum betrug 233 Millionen US-Dollar, was einer nicht GAAP-konformen Betriebsmarge von 33,2 % entspricht. Im Vergleich dazu betrug der nicht-GAAP-Betriebsgewinn im Vorjahreszeitraum 194 Millionen US-Dollar, was einer nicht-GAAP-Betriebsmarge von 28,8 % entspricht.

Der GAAP-Nettogewinn für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 betrug 89 Millionen US-Dollar oder 1,48 US-Dollar pro verwässerter Aktie, verglichen mit 83 Millionen US-Dollar oder 1,37 US-Dollar pro verwässerter Aktie im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022. Der nicht GAAP-konforme Nettogewinn für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 betrug 194 Millionen US-Dollar oder 3,21 US-Dollar pro verwässerter Aktie, verglichen mit 155 Millionen US-Dollar oder 2,57 US-Dollar pro verwässerter Aktie im Geschäftsjahr 2022.

Eine Überleitung der GAAP-konformen auf die nicht GAAP-konformen Kennzahlen ist in der beigefügten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung enthalten. Diese Veröffentlichung enthält zusätzliche Informationen zu nicht GAAP-konformen Finanzdaten.

Geschäftsausblick

„In den letzten Jahren haben wir durch die Kombination aus organischer Innovation, Akquisitionen und Technologieintegration ein konvergentes Portfolio geschaffen, das in einzigartiger Weise in der Lage ist, die Komplexitäten zu vereinfachen, mit denen unsere Kunden beim Betrieb der heutigen hybriden Multi-Cloud-IT-Umgebungen konfrontiert sind“, fuhr Locoh-Donou fort. „Wir erzielen die Verbesserung der Bruttomarge und des operativen Leverage, zu der wir uns verpflichtet haben, und sind zuversichtlich, dass wir unser Ziel eines zweistelligen Non-GAAP-Gewinnwachstums für das Geschäftsjahr 2023 erreichen können“,

Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2023 erwartet F5 einen Umsatz im Bereich von 690 bis 710 Millionen US-Dollar und einen nicht GAAP-konformen Gewinn im Bereich von 3,15 bis 3,27 US-Dollar pro verwässerter Aktie.

Alle in der Geschäftsprognose des Unternehmens enthaltenen zukunftsorientierten, nicht GAAP-konformen Kennzahlen schließen Schätzungen für die Amortisierung immaterieller Vermögenswerte, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, wesentliche Auswirkungen der Steuergesetzgebung und der gerichtlichen oder behördlichen Auslegung von Steuervorschriften (einschließlich der Auswirkungen der Einkommensteuerreform), einmalige Einkommensteueranpassungen, Wertberichtigungen auf latente Steueransprüche und die Einkommensteuerauswirkungen nicht GAAP-konformer Ausschlüsse aus und berücksichtigen nicht die Auswirkungen etwaiger zukünftiger Akquisitionen oder Desinvestitionen, akquisitionsbezogener Kosten und Abschreibungen, Restrukturierungsgebühren, Kosten für die Schließung von Einrichtungen oder anderer einmaliger Kosten, die im Zeitraum anfallen können. Aufgrund der insgesamt hohen Variabilität und geringen Sichtbarkeit der meisten der oben ausgeschlossenen Posten ist F5 nicht in der Lage, ohne unangemessenen Aufwand eine Abstimmung der nicht GAAP-konformen Gewinnprognosen mit den entsprechenden allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen der USA oder GAAP-konformen Kennzahlen auf zukunftsorientierter Basis bereitzustellen. Wesentliche Änderungen an einem dieser Punkte könnten erhebliche Auswirkungen auf unsere Prognose und künftigen GAAP-Ergebnisse haben. Bestimmte Ausschlüsse, wie die Amortisierung immaterieller Vermögenswerte und Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, fallen grundsätzlich vierteljährlich an, die Beträge schwankten jedoch in der Vergangenheit und können auch weiterhin von Quartal zu Quartal erheblich schwanken.

Live-Webcast und Telefonkonferenz

F5 wird heute, am 24. Juli 2023, um 16:30 Uhr ET einen Live-Webcast veranstalten, um seine Finanzergebnisse und Aussichten zu besprechen. Der Live-Webcast ist über die Investor-Relations-Seite von F5.com zugänglich. Um in den USA und Kanada per Telefon an der Live-Anrufumschaltung teilzunehmen, wählen Sie +1 (877) 407-0312. Wählen Sie außerhalb der USA und Kanada +1 (201) 389-0899. Bitte rufen Sie mindestens 5 Minuten vor Beginn des Anrufs an. Die Wiederholung des Webcasts wird im Investor-Relations-Bereich der F5-Website archiviert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, darunter unter anderem Aussagen zur zukünftigen finanziellen Entwicklung von F5, darunter Umsatz, Umsatzwachstum, Rohertragsmargen, operativer Leverage, Gewinnwachstum, zukünftige Kundennachfrage und -ausgaben, Märkte sowie Leistung und Nutzen der Produkte des Unternehmens. Diese und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsbezogene Aussagen. Diese zukunftsorientierten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Aufgrund bestimmter Risikofaktoren können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Solche zukunftsorientierten Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten sowie Annahmen und andere Faktoren, die, wenn sie nicht vollständig eintreten oder sich als richtig erweisen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von den in diesen zukunftsorientierten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem: die Akzeptanz der Angebote durch die Kunden; anhaltende Störungen der globalen Lieferkette, die dazu führen, dass wir erforderliche Teile für die Produkte von F5 nicht oder nur zu stark erhöhten Preisen beschaffen können und somit unsere Umsätze und/oder Margen beeinträchtigen; die globale Konjunkturlage und Unsicherheiten im geopolitischen Umfeld; die Gesamtausgaben für Informationstechnologie; die Fähigkeit von F5, die Produkte akquirierter Unternehmen erfolgreich in F5-Technologien zu integrieren; die Fähigkeit der Vertriebsmitarbeiter und Vertriebspartner von F5, neue Lösungen und Serviceangebote zu verkaufen; die rechtzeitige Entwicklung, Einführung und Akzeptanz zusätzlicher neuer Produkte und Funktionen durch F5 oder seine Wettbewerber; Wettbewerbsfaktoren wie unter anderem Preisdruck, Branchenkonsolidierung, Eintritt neuer Wettbewerber in die Märkte von F5 und neue Produkt- und Marketinginitiativen unserer Wettbewerber; erhöhte Verkaufsrabatte; die geschäftlichen Auswirkungen der Übernahmen und mögliche negative Reaktionen oder Änderungen der Geschäfts- oder Mitarbeiterbeziehungen, einschließlich solcher, die sich aus der Ankündigung des Abschlusses von Übernahmen ergeben; unsichere globale Konjunkturlage, die zu einer geringeren Kundennachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen und zu Änderungen des Zahlungsverhaltens der Kunden führen kann; Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Patente, geistiges Eigentum, Aktionärs- und andere Angelegenheiten und behördliche Ermittlungen; mögliche Sicherheitsmängel in den Netzwerken, Produkten oder Dienstleistungen des Unternehmens; Cybersicherheitsangriffe auf seine Netzwerke, Produkte oder Dienstleistungen; Naturkatastrophen; eine Pandemie oder Epidemie; die Fähigkeit von F5, Vertriebsbeziehungen aufrechtzuerhalten, zu entwickeln und effektiv zu nutzen; die Fähigkeit von F5, qualifiziertes Personal für Produktentwicklung, Marketing, Vertrieb, professionelle Dienstleistungen und Kundensupport zu gewinnen, zu schulen und zu halten; die Fähigkeit von F5, auf internationalen Märkten zu expandieren; die Unvorhersehbarkeit des Verkaufszyklus von F5; die Fähigkeit von F5, sein Aktienrückkaufprogramm umzusetzen, einschließlich des Zeitpunkts von Rückkäufen; künftige Preise der Stammaktien von F5; und andere Risiken und Unsicherheiten, die ausführlicher in unseren bei der Securities and Exchange Commission eingereichten oder ihr vorgelegten Dokumenten beschrieben sind, einschließlich unserer jüngsten Berichte auf Formblatt 10-K und Formblatt 10-Q und aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K und anderen Dokumenten, die wir von Zeit zu Zeit einreichen oder vorlegen, und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Finanzinformationen sollten in Verbindung mit den konsolidierten Finanzberichten und den dazugehörigen Anmerkungen gelesen werden, die in den jüngsten Berichten von F5 auf den Formularen 10-Q und 10-K enthalten sind, da diese von Zeit zu Zeit geändert werden können. Alle zukunftsorientierten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung verfügbaren Informationen und werden in ihrer Gesamtheit durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. F5 übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsorientierten Aussagen zu überarbeiten oder zu aktualisieren.

Abstimmung von GAAP zu Nicht-GAAP

Das Management von F5 bewertet und trifft Betriebsentscheidungen anhand verschiedener Betriebskennzahlen. Diese Kennzahlen basieren im Allgemeinen auf den Erträgen aus den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens sowie auf bestimmten Kosten dieser Tätigkeiten, wie etwa den Kosten für Erträge, Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Marketing sowie den allgemeinen Verwaltungskosten. Eine solche Kennzahl ist der GAAP-Nettogewinn abzüglich aktienbasierter Vergütungen, Abschreibungen und Wertminderungen erworbener immaterieller Vermögenswerte, Kosten für die Außerbetriebnahme von Einrichtungen, akquisitionsbezogener Kosten, abzüglich Steuern, Restrukturierungskosten und bestimmter einmaliger Steueraufwendungen und -vorteile. Dabei handelt es sich um eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl gemäß Abschnitt 101 der Verordnung G zum Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung. Dieses Maß für den nicht GAAP-konformen Nettogewinn wird um den Betrag der zusätzlichen Steuern oder Steuervorteile angepasst, die dem Unternehmen zufallen würden, wenn es zur Berechnung seiner Steuerschuld nicht GAAP-konforme Ergebnisse anstelle von GAAP-konformen Ergebnissen verwenden würde.

Die nicht GAAP-konformen Anpassungen und die Grundlage von F5 für deren Ausschluss aus den nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sind nachstehend aufgeführt:

Aktienbasierte Vergütung. Die aktienbasierte Vergütung umfasst die Kosten für Aktienoptionen, gesperrte Aktien und Aktienkäufe von Mitarbeitern im Rahmen des Mitarbeiteraktienkaufplans des Unternehmens. Obwohl aktienbasierte Vergütungen einen wichtigen Aspekt der Vergütung der Mitarbeiter und Führungskräfte von F5 darstellen, ist das Management der Ansicht, dass es sinnvoll ist, die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen auszuschließen, um die langfristige Leistung des Kerngeschäfts des Unternehmens besser zu verstehen und den Vergleich der Unternehmensergebnisse mit denen vergleichbarer Unternehmen zu erleichtern.

Abschreibungen und Wertminderungen erworbener immaterieller Vermögenswerte. Erworbene immaterielle Vermögenswerte werden über ihre geschätzte Nutzungsdauer abgeschrieben und können nach dem Erwerb im Allgemeinen nicht mehr vom Management geändert oder beeinflusst werden. Bei Vorliegen bestimmter Ereignisse oder Umstände kann das Management außerdem einmalig dazu verpflichtet sein, den Buchwert der erworbenen immateriellen Vermögenswerte abzuschreiben und Wertminderungen zu erfassen. Das Management ist der Ansicht, dass diese Kosten die Leistung des laufenden Betriebs des Unternehmens nicht genau widerspiegeln. Daher werden sie vom Management bei seinen Betriebsentscheidungen nicht berücksichtigt. Anleger sollten jedoch beachten, dass die Nutzung immaterieller Vermögenswerte zu den Umsätzen von F5 in den dargestellten Zeiträumen beigetragen hat und auch in zukünftigen Zeiträumen zu den Umsätzen von F5 beitragen wird.

Kosten für den Ausstieg aus der Anlage. Bei F5 sind Kosten im Zusammenhang mit der Schließung von Einrichtungen sowie anderen einmaligen Leasingaktivitäten angefallen. Diese Gebühren stellen keine laufenden Kosten für das Unternehmen dar und werden voraussichtlich nicht wiederkehren. Daher werden diese Kosten herausgerechnet, um den Anlegern einen besser vergleichbaren Maßstab für die Kosten des laufenden Betriebs zu bieten.

Akquisitionsbezogene Kosten, netto. F5 erwirbt Unternehmen nicht in vorhersehbaren Zyklen. Die Bedingungen und der Umfang jeder Transaktion können erheblich variieren und sind für jede Transaktion individuell. F5 schließt akquisitionsbezogene Kosten aus seinen nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen aus, um einen sinnvollen Vergleich der Betriebsergebnisse des Unternehmens mit früheren Perioden und mit vergleichbaren Unternehmen zu ermöglichen. Akquisitionsbezogene Kosten umfassen Planungs-, Durchführungs- und Integrationskosten, die unmittelbar durch eine Akquisition entstehen.

Restrukturierungskosten. F5 musste Restrukturierungskosten bezahlen, die in seinem GAAP-Finanzbericht enthalten sind. Diese stehen in erster Linie mit Personalabbau und Kosten im Zusammenhang mit der Beendigung von Mietvertragsverpflichtungen für Einrichtungen in Zusammenhang. F5 schließt diese Posten bei der Bewertung seiner fortlaufenden Geschäftsentwicklung aus seinen nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen aus, da diese Posten je nach Ausmaß der Umstrukturierungsmaßnahme erheblich variieren und nicht die erwarteten künftigen Betriebsausgaben widerspiegeln. Darüber hinaus geben diese Gebühren nicht unbedingt einen sinnvollen Einblick in die Grundlagen der aktuellen oder vergangenen Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

Das Management ist davon überzeugt, dass der nicht GAAP-konforme Nettogewinn je Aktie dem Management und den Investoren nützliche Zusatzinformationen hinsichtlich der Performance der Kerngeschäftstätigkeiten des Unternehmens bietet und einen Vergleich mit den historischen Betriebsergebnissen des Unternehmens erleichtert. Obwohl das Management von F5 diese nicht GAAP-konforme Kennzahl zur Bewertung der Leistung des Kerngeschäfts als hilfreich erachtet, kann sich das Management nur begrenzt auf diese Kennzahl verlassen, da von solchen Kennzahlen ausgeschlossene Posten erhebliche Auswirkungen auf die gemäß GAAP berechneten Erträge und das Ergebnis je Aktie von F5 haben könnten. Daher wird das Management von F5 bei der Bewertung der Leistung des Kerngeschäfts des Unternehmens seine nicht GAAP-konformen Kennzahlen für Gewinn und Gewinn pro Aktie in Verbindung mit den GAAP-konformen Kennzahlen für Gewinn und Gewinn pro Aktie verwenden, um diese Einschränkungen zu berücksichtigen. Anleger sollten diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen zusätzlich zu den GAAP-konformen Kennzahlen betrachten und nicht als Ersatz dafür.

F5 ist davon überzeugt, dass die Vorlage der nicht GAAP-konformen Kennzahlen für Erträge und Erträge je Aktie den Investoren ein zusätzliches Instrument zur Beurteilung der Leistung des Kerngeschäfts des Unternehmens bietet und vom Management für die eigene Bewertung der Leistung des Unternehmens verwendet wird. Anlegern wird empfohlen, die GAAP-Ergebnisse als besten Maßstab für die finanzielle Leistung zu betrachten. Obwohl die GAAP-Ergebnisse vollständiger sind, stellt das Unternehmen den Investoren diese ergänzenden Kennzahlen zur Verfügung, da sie durch die Abstimmung mit den GAAP-Ergebnissen zusätzliche Einblicke in die Betriebsleistung und die Finanzergebnisse des Unternehmens bieten können.

Eine Überleitung dieser nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen auf die am ehesten vergleichbaren GAAP-konformen Finanzkennzahlen finden Sie im Abschnitt „Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen“ unserer beigefügten verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung.

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