シアトル -- F5 Networks, Inc. (ナスダック: FFIVは本日、2020年9月30日を期末とする第4四半期および通期の業績を発表しました。
F5の社長兼CEOであるフランソワ・ロコ・ドヌーは次のように述べています。「F5はソフトウェア主導のビジネスへと着実に成長しており、マルチクラウドアプリケーションのセキュリティと配信サービスに対する顧客の需要により、2020年度のGAAPおよび非GAAPの年間収益は5%増加しました。」 「今後は、サブスクリプションと SaaS 収益のより多様化した基盤、勢いよく動き始めているソフトウェア サブスクリプション更新のフライホイール、そして長期ソフトウェア サブスクリプション契約のかなりの割合における真の収益機会により、ソフトウェアの継続的な堅調な成長が期待されます。」
「当社は、お客様の最も差し迫ったアプリケーション課題の解決に重点を置くために、イノベーションと投資を優先してきました」とロコ・ドヌー氏は続けます。 「新しい働き方、アプリケーション パフォーマンスに対する消費者の期待の高まり、そしてアプリケーションの爆発的な増加により、顧客にとって新たな課題が生じていますが、F5 はこれに独自の立場で対応できます。」
2020年度業績概要
Shape Security の買収後、F5 経営陣が自社の継続的な業績を反映していると考えるものの透明性を確保するため、F5 は 2020 年度中に GAAP 収益と非 GAAP 収益の両方を報告しています。 非 GAAP 収益には、Shape の想定繰延収益に対する購入会計減額の影響は含まれません。
2020 年度の GAAP 収益は 23 億 5,000 万ドルで、2019 年度の 22 億 4,000 万ドルから 5% 増加しました。
2020 年度の非 GAAP 収益は 23 億 6,000 万ドルで、前年同期比で総収益が 5% 増加し、ソフトウェア収益が 52% 増加しました。
2020 年度の GAAP 純利益は 3 億 700 万ドル、希薄化後 1 株当たり 5.01 ドルでした。これに対し、2019 年度の GAAP 純利益は 4 億 2,800 万ドル、希薄化後 1 株当たり 7.08 ドルでした。
2020 年度の非 GAAP 純利益は 5 億 7,500 万ドル、希薄化後 1 株当たり 9.37 ドルで、2019 年度の 6 億 2,600 万ドル、希薄化後 1 株当たり 10.36 ドルと比較して増加しました。 2020 年度の非 GAAP 純利益には、株式報酬 2 億 200 万ドル、買収関連費用 5,600 万ドル、購入した無形資産の償却費 3,500 万ドル、施設撤退費用 1,700 万ドルは含まれません。
第4四半期業績概要
2020 年度第 4 四半期の GAAP 収益は 6 億 1,500 万ドルで、2019 年度第 4 四半期の 5 億 9,000 万ドルから 4% 増加しました。
2020 年度第 4 四半期の非 GAAP 収益は 6 億 1,700 万ドルで、前年同期比で総収益が 4% 増加し、ソフトウェア収益が 36% 増加しました。
2020 年度第 4 四半期の GAAP 純利益は 7,800 万ドル、希薄化後 1 株当たり 1.26 ドルでした。これに対し、2019 年度第 4 四半期の GAAP 純利益は 9,500 万ドル、希薄化後 1 株当たり 1.57 ドルでした。
2020 年度第 4 四半期の非 GAAP 純利益は 1 億 5,000 万ドル、希薄化後 1 株当たり 2.43 ドルで、2019 年度第 4 四半期の 1 億 5,700 万ドル、希薄化後 1 株当たり 2.59 ドルと比較して増加しました。 2020 年度第 4 四半期の非 GAAP 純利益には、株式報酬 5,200 万ドル、買収関連費用 1,100 万ドル、購入した無形資産の償却費 1,100 万ドル、施設撤退費用 1,100 万ドルは含まれません。
GAAP ベースと非 GAAP ベースの収益、純利益、1 株当たり利益、およびその他の指標の調整は、添付の連結損益計算書に含まれています。 非 GAAP 財務情報に関する追加情報は、このリリースに含まれています。
事業展望
F5 は、2020 年 12 月 31 日に終了する 2021 会計年度第 1 四半期について、5 億 9,500 万ドルから 6 億 1,500 万ドルの収益と、希薄化後 1 株当たり 2.26 ドルから 2.38 ドルの非 GAAP 利益を達成することを予想しています。
見通しに含まれるすべての将来予測の非 GAAP 指標には、無形資産の償却、株式ベースの報酬費用、税法および税規制の司法または行政解釈の重大な影響 (所得税改革の影響を含む)、非経常的所得税調整、繰延税金資産の評価引当金、および非 GAAP 除外の所得税効果の見積もりが除外されており、また、将来の買収または売却、買収関連の費用および減損、再編費用、施設撤退費用、または期間中に発生する可能性のあるその他の非経常的費用の影響は含まれていません。 F5 は、除外された前述の項目のほとんどが全体的に変動性が高く、可視性が低いため、将来予測に基づいて、非 GAAP 収益ガイダンス指標と対応する米国一般に認められた会計原則または GAAP 指標との調整を、過度の労力なしに提供することができません。 これらの項目のいずれかに重大な変更があった場合、当社のガイダンスおよび将来の GAAP 結果に重大な影響を及ぼす可能性があります。 無形資産の償却や株式報酬費用などの特定の除外は通常四半期ごとに発生しますが、その金額は歴史的に変動しており、四半期ごとに大幅に変動し続ける可能性があります。
ライブウェブキャストと電話会議
F5 は、本日 2020 年 10 月 26 日午後 4 時 30 分 (東部標準時) に、ライブ ウェブキャストと電話会議を開催し、財務実績と見通しを確認します。 ライブ ウェブキャストは、 F5.comの投資家向け広報セクションからアクセスできます。 米国およびカナダで電話でライブ通話に参加するには、(833) 714-0927 にダイヤルしてください。 米国およびカナダ以外の場合は、+1 (778) 560-2886 にダイヤルしてください。 会議ID 6055259を参照してください。 通話開始時間の5分前までにお電話ください。 ウェブキャストの再生は、F5 の Web サイトの投資家向け広報セクションにアーカイブされます。
将来予想に関する記述
このプレスリリースには、F5 社の事業の継続的な強さと勢い、将来の財務実績、予測および目標の収益と利益の範囲、収入、1 株当たり利益、株式数と株価の想定、自社株買い、アプリケーション配信ネットワーキング、アプリケーション配信サービス、セキュリティ、およびソフトウェア製品に対する需要、将来のサービスと製品に関する期待、将来の顧客、市場、および製品の利点に関する期待、および歴史的事実ではなく将来の見通しに関するその他の記述など、将来の見通しに関する記述が含まれています。 これらの将来予想に関する記述は、1995 年の米国証券民事訴訟改革法によって制定されたセーフ ハーバー条項の対象となります。 実際の結果は、特定のリスク要因の結果として、将来の見通しに関する記述で予測されたものと大幅に異なる可能性があります。 こうした将来予想に関する記述には、リスクや不確実性、ならびに仮定やその他の要因が含まれており、それらが完全に実現しないか正しいと証明されない場合、企業の実際の結果、業績または成果、あるいは業界の結果が、こうした将来予想に関する記述によって明示または暗示された将来の結果、業績または成果と大幅に異なるものとなる可能性があります。 こうした要因には、不確実な環境における既存事業の利点、最も深刻な影響を受けている業種における支出パターンへの慎重さ、COVID-19の影響による一部の影響を受けた地域での注文の遅れなどを含むがこれらに限定されないCOVID-19の世界的大流行の影響、一部の新たな戦略プロジェクトを遅らせる対面販売の長期化、当社の新たなセキュリティ、アプリケーション配信、最適化、ソフトウェアおよびSaaSの提供に対する顧客の受け入れ、F5またはその競合他社による追加の新製品および機能のタイムリーな開発、導入および受け入れ、F5がShapeやNGINXなどの買収を通じて検討されている財務的および戦略的目標を実現できない可能性、およびF5が新しく買収した事業を適切にまたは期待どおりに運営および統合できない可能性、価格設定圧力、業界の統合、F5の市場への新しい競合他社の参入、競合他社による新製品およびマーケティングイニシアチブなどを含むがこれらに限定されない競争要因、販売割引の増加などが含まれますが、これらに限定されません。 COVID-19に関連するものを含む不確実な世界経済状況により、当社製品およびサービスに対する顧客需要の減少や顧客の支払いパターンの変化が生じる可能性があります。世界経済状況および地政学的環境の不確実性、全体的な情報技術支出、特許、知的財産、株主およびその他の問題を含む訴訟、政府調査、自然災害、流通関係を維持、発展、および効果的に活用するF5の能力、有能な製品開発、マーケティング、販売、専門サービス、および顧客サポート担当者を引きつけ、トレーニングし、維持するF5の能力、国際市場で拡大するF5の能力、F5の販売サイクルの予測不可能性、F5の自社株買いプログラム、F5の普通株式の将来価格。その他のリスクや不確実性については、最新のフォーム 10-K およびフォーム 10-Q の報告書、フォーム 8-K の最新報告書、および当社が随時提出または提供するその他の文書など、証券取引委員会に提出または提供した文書に詳細に記載されており、実際の結果、業績、成果が予想と異なる可能性があります。 このプレゼンテーションに含まれる財務情報は、随時修正される可能性がある F5 の最新のフォーム 10-Q および 10-K に含まれる連結財務諸表およびその注記と併せて読む必要があります。 このプレゼンテーションにおけるすべての将来予想に関する記述は、発表日時点で入手可能な情報に基づいており、この注意事項によって全面的に制限されます。 F5 はこれらの将来予想に関する記述を修正または更新する義務を負いません。
GAAPから非GAAPへの調整
F5 の経営陣は、さまざまな運営基準を使用して評価し、運営上の意思決定を行います。 これらの指標は通常、製品、サービス事業の収益、および売上原価、研究開発費、販売およびマーケティング費、一般管理費などのそれらの事業の特定のコストに基づいています。 こうした指標の 1 つは、GAAP 純利益です。ただし、該当する場合は、株式報酬、購入した無形資産の償却、買収関連費用(税引後)、再編費用、施設撤退費用、重要な訴訟およびその他の偶発事象、および特定の非経常的な税金費用と利益を除いた金額となります。これは、1934 年証券取引法(改正を含む)の規制 G のセクション 101 に基づく非 GAAP 財務指標です。 この非 GAAP 純利益の指標は、会社の税負債を計算するために GAAP の結果ではなく非 GAAP の結果を使用した場合に会社が被る追加税額または税額控除額によって調整されます。
非 GAAP 調整と、F5 がそれを非 GAAP 財務指標から除外する根拠は、以下のとおりです。
買収に関連した想定繰延収益の減額。F5は、GAAP 財務諸表に、買収に関連した想定繰延収益の公正価値への減額を記録しており、その結果、契約期間中の認識収益が減少します。 F5 は、経営陣が戦略的買収から生じる収益をより正確に表すと考えているため、非 GAAP 財務指標に、想定される繰延収益の買収関連の減損に関連する収益を含めています。
株式に基づく報酬。 株式ベースの報酬は、ストックオプション、制限付き株式、および会社の従業員株式購入プランによる従業員株式購入の費用で構成されます。 株式報酬は F5 の従業員および役員の報酬の重要な側面ですが、経営陣は、当社の中核事業の長期的な業績をよりよく理解し、当社の業績を同業他社と比較しやすくするために、株式報酬費用を除外することが有益であると考えています。
購入した無形資産の償却。 購入した無形資産は、見積耐用年数にわたって償却され、通常、買収後は経営陣によって変更または影響を受けることはありません。 経営陣は、これらの費用が会社の継続事業の実績を正確に反映しているとは考えていないため、経営陣は事業上の意思決定を行う際にこれらの費用を考慮していません。 ただし、投資家は、無形資産の使用が提示された期間中に獲得した F5 の収益に貢献し、また F5 の将来の期間の収益にも貢献することに留意する必要があります。
施設退去費用。2019年度、F5 はワシントン州シアトルに本社を移転し、この施設退去に関連する費用とその他の非経常的なリース活動費用を計上しました。 これらの料金は、事業にかかる継続的なコストを表すものではなく、再発することは予想されません。 その結果、継続的な事業に関連するコストをより比較可能な尺度として投資家に提供するために、これらの費用は除外されています。
買収関連費用(純額) F5 は予測可能なサイクルで事業を買収するわけではなく、各取引の条件と範囲は大幅に異なる可能性があり、取引ごとに異なります。 F5 は、非 GAAP 財務指標から買収関連費用を除外し、同社の営業成績を前期および同業他社と有効に比較できるようにしています。 買収関連費用は、買収の結果として直接発生した計画、実行、統合のコストで構成されます。
減損費用。 2019 年度、F5 は特定の製品開発イニシアチブにおける戦略変更を反映して、資本化されたソフトウェア開発費用の減損を計上しました。 これらの料金は、事業にかかる継続的なコストを表すものではなく、再発することは予想されません。 その結果、これらの費用は除外され、投資家に継続的な事業に関連するコストのより比較可能な尺度が提供される。
リストラ費用。 F5 は、主に人員削減と施設リース契約の終了に伴うコストに関連して、GAAP 財務諸表に含まれる再編費用を負担しました。 F5 は、継続的なビジネス パフォーマンスを評価する際に、これらの項目を非 GAAP 財務指標から除外します。これは、これらの項目が再編措置の規模に応じて大きく変動し、予想される将来の運営費を反映していないためです。 さらに、これらの料金は、必ずしもその事業の現在または過去の運営の基礎に関する有意義な洞察を提供するものではありません。
経営陣は、非 GAAP ベースの 1 株当たり純利益が、経営陣と投資家に当社の中核事業の業績に関する有用な補足情報を提供し、当社の過去の営業実績との比較を容易にすると考えています。 F5 の経営陣は、この非 GAAP 指標がコア ビジネスの業績を評価する上で有用であると考えていますが、この指標から除外される項目が GAAP に従って計算される F5 の収益および 1 株当たり収益に重大な影響を及ぼす可能性があるため、経営陣がこの指標に依存する範囲は限られています。 したがって、F5 の経営陣は、GAAP 収益および 1 株当たり収益の指標と併せて、非 GAAP 収益および 1 株当たり収益の指標を使用して、同社の中核事業の業績を評価する際にこれらの制限に対処します。 投資家は、GAAP に準拠した財務実績指標の代替としてではなく、それに加えてこれらの非 GAAP 指標を考慮する必要があります。
F5 は、非 GAAP ベースの収益および 1 株当たり利益の指標を提示することで、投資家に当社の中核事業の業績を評価するための追加ツールを提供し、経営陣が自社の業績を独自に評価する際に活用できると考えています。 投資家は、財務実績を測る最良の指標として GAAP の結果に注目することが推奨されます。 ただし、GAAP の結果の方が完全ではあるものの、GAAP との調整により、会社の業務実績と財務結果に関する追加的な洞察が得られる可能性があるため、会社は投資家にこれらの補足指標を提供しています。
これらの非 GAAP 財務指標と最も直接的に比較可能な GAAP 財務指標との調整については、添付の要約連結損益計算書の「非 GAAP 財務指標」セクションを参照してください。
F5(NASDAQ: FFIVは、マルチクラウドアプリケーションセキュリティと配信を提供する企業であり、 当社の顧客(世界最大規模の企業、金融機関、サービスプロバイダー、政府機関など)は、並外れたデジタル体験を実現しています。 詳細については、 f5.comをご覧ください。 F5、そのパートナー、テクノロジーに関する詳細については、Twitter で@f5networks をフォローするか、 LinkedInおよびFacebookにアクセスしてください。
F5 は、米国およびその他の国における F5 Networks, Inc. の商標またはサービス マークです。 ここに記載されているその他の製品名および会社名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。
F5ネットワークス | |||||||||||
連結貸借対照表 | |||||||||||
(監査なし、千単位) | |||||||||||
9月30日 |
9月30日 |
||||||||||
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||||
資産 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金および現金同等物 | $ |
849,556 |
|
$ |
599,219 |
|
|||||
短期投資 |
|
360,333 |
|
|
373,063 |
|
|||||
売掛金、控除額 3,105 ドルおよび 3,259 ドル |
|
296,183 |
|
|
322,029 |
|
|||||
在庫 |
|
27,898 |
|
|
34,401 |
|
|||||
その他の流動資産 |
|
259,506 |
|
|
182,874 |
|
|||||
流動資産合計 |
|
1,793,476 |
|
|
1,511,586 |
|
|||||
有形固定資産(純額) |
|
229,239 |
|
|
223,426 |
|
|||||
オペレーティングリース使用権資産 |
|
300,680 |
|
|
- |
|
|||||
長期投資 |
|
102,939 |
|
|
358,402 |
|
|||||
繰延税金資産 |
|
45,173 |
|
|
27,701 |
|
|||||
善意 |
|
1,858,966 |
|
|
1,065,379 |
|
|||||
その他の資産(純額) |
|
347,447 |
|
|
203,781 |
|
|||||
総資産 | $ |
4,677,920 |
|
$ |
3,390,275 |
|
|||||
負債と株主資本 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金勘定 | $ |
64,472 |
|
$ |
62,627 |
|
|||||
未払負債 |
|
321,398 |
|
|
235,869 |
|
|||||
繰延収益 |
|
883,134 |
|
|
807,030 |
|
|||||
長期債務の現在残高 |
|
19,275 |
|
|
- |
|
|||||
流動負債合計 |
|
1,288,279 |
|
|
1,105,526 |
|
|||||
繰延税金負債 |
|
602 |
|
|
313 |
|
|||||
繰延収益、長期 |
|
389,498 |
|
|
391,086 |
|
|||||
営業リース負債、長期 |
|
338,715 |
|
|
- |
|
|||||
長期債務 |
|
369,047 |
|
|
- |
|
|||||
その他の長期負債 |
|
59,511 |
|
|
131,853 |
|
|||||
長期負債合計 |
|
1,157,373 |
|
|
523,252 |
|
|||||
コミットメントと偶発事象 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
優先株、額面なし、発行可能株式数 10,000 株、発行済株式なし |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
普通株、額面なし、発行可能株式数200,000株、発行済株式数61,099株および60,367株 | 305,453 | 142,597 | |||||||||
その他の包括損失累計額 |
|
(18,716) |
|
|
(19,190) |
|
|||||
留保所得 |
|
1,945,531 |
|
|
1,638,090 |
|
|||||
株主資本合計 |
|
2,232,268 |
|
|
1,761,497 |
|
|||||
総負債と株主資本 | $ |
4,677,920 |
|
$ |
3,390,275 |
|
|||||
F5ネットワークス | |||||||||||||||||
連結損益計算書 | |||||||||||||||||
(監査なし、1株当たりの金額を除き、千単位) | |||||||||||||||||
3ヶ月が終了 |
終了年度 |
||||||||||||||||
9月30日 |
9月30日 |
||||||||||||||||
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||||
純収益 | |||||||||||||||||
製品 (1) | $ |
278,451 |
|
$ |
264,926 |
|
$ |
1,025,856 |
|
$ |
985,591 |
|
|||||
サービス |
|
336,365 |
|
|
325,462 |
|
|
1,324,966 |
|
|
1,256,856 |
|
|||||
合計 |
|
614,816 |
|
|
590,388 |
|
|
2,350,822 |
|
|
2,242,447 |
|
|||||
純収益原価(2)(3)(4)(5) | |||||||||||||||||
製品 |
|
62,634 |
|
|
44,693 |
|
|
215,275 |
|
|
174,986 |
|
|||||
サービス |
|
49,333 |
|
|
46,225 |
|
|
192,612 |
|
|
181,591 |
|
|||||
合計 |
|
111,967 |
|
|
90,918 |
|
|
407,887 |
|
|
356,577 |
|
|||||
粗利益 |
|
502,849 |
|
|
499,470 |
|
|
1,942,935 |
|
|
1,885,870 |
|
|||||
営業費用(2)(3)(4)(5)(6) | |||||||||||||||||
営業とマーケティング |
|
220,379 |
|
|
217,554 |
|
|
843,178 |
|
|
748,619 |
|
|||||
研究開発 |
|
120,300 |
|
|
102,812 |
|
|
441,324 |
|
|
408,058 |
|
|||||
一般管理 |
|
63,557 |
|
|
64,390 |
|
|
258,366 |
|
|
210,730 |
|
|||||
再編費用 |
|
- |
|
|
- |
|
|
7,800 |
|
|
- |
|
|||||
合計 |
|
404,236 |
|
|
384,756 |
|
|
1,550,668 |
|
|
1,367,407 |
|
|||||
営業利益 |
|
98,613 |
|
|
114,714 |
|
|
392,267 |
|
|
518,463 |
|
|||||
その他の収益(純額) |
|
(1,090) |
|
|
3,397 |
|
|
4,130 |
|
|
22,648 |
|
|||||
税引前利益 |
|
97,523 |
|
|
118,111 |
|
|
396,397 |
|
|
541,111 |
|
|||||
法人税引当金 |
|
19,860 |
|
|
23,274 |
|
|
88,956 |
|
|
113,377 |
|
|||||
純利益 | $ |
77,663 |
|
$ |
94,837 |
|
$ |
307,441 |
|
$ |
427,734 |
|
|||||
1株当たり純利益 - 基本 | $ |
1.27 |
|
$ |
1.57 |
|
$ |
5.05 |
|
$ |
7.12 |
|
|||||
加重平均株式数 - 基本 |
|
61,149 |
|
|
60,283 |
|
|
60,911 |
|
|
60,044 |
|
|||||
希薄化後1株当たり純利益 | $ |
1.26 |
|
$ |
1.57 |
|
$ |
5.01 |
|
$ |
7.08 |
|
|||||
加重平均株式数 - 希薄化後 |
|
61,636 |
|
|
60,448 |
|
|
61,378 |
|
|
60,456 |
|
|||||
非GAAP財務指標 | |||||||||||||||||
報告された純利益 | $ |
77,663 |
|
$ |
94,837 |
|
$ |
307,441 |
|
$ |
427,734 |
|
|||||
買収に伴う想定繰延収益の減額 |
|
1,963 |
|
|
- |
|
|
6,824 |
|
|
- |
|
|||||
株式報酬費用 |
|
52,198 |
|
|
43,732 |
|
|
201,949 |
|
|
162,914 |
|
|||||
購入した無形資産の償却 |
|
10,720 |
|
|
4,586 |
|
|
34,604 |
|
|
11,846 |
|
|||||
施設退去費用 |
|
11,045 |
|
|
15,048 |
|
|
16,601 |
|
|
28,800 |
|
|||||
買収関連費用 |
|
11,321 |
|
|
8,079 |
|
|
56,483 |
|
|
41,742 |
|
|||||
減損損失 |
|
- |
|
|
6,273 |
|
|
- |
|
|
6,273 |
|
|||||
再編費用 |
|
- |
|
|
- |
|
|
7,800 |
|
|
- |
|
|||||
上記項目に係る税効果 |
|
(15,276) |
|
|
(15,807) |
|
|
(56,726) |
|
|
(53,048) |
|
|||||
買収に伴う想定繰延収益の減損、株式報酬費用、購入した無形資産の償却、施設撤退費用、買収関連費用、減損費用、再構築費用、非経常的税金費用および利益(非GAAP)を除く純利益 - 希薄化後 | $ |
149,634 |
$ |
156,748 |
$ |
574,976 |
$ |
626,261 |
|||||||||
買収関連減損、株式報酬費用、購入した無形資産の償却、施設撤退費用、買収関連費用、減損費用、再構築費用、非経常的税金費用および利益(非GAAP)を除く1株当たり純利益 - 希薄化後 | $ |
2.43 |
$ |
2.59 |
$ |
9.37 |
$ |
10.36 |
|||||||||
加重平均株式数 - 希薄化後 |
|
61,636 |
|
|
60,448 |
|
|
61,378 |
|
|
60,456 |
|
|||||
(1)GAAPベースの純製品収益 | $ |
278,451 |
|
$ |
264,926 |
|
$ |
1,025,856 |
|
$ |
985,591 |
|
|||||
買収に伴う想定繰延収益の減額 |
|
1,963 |
|
|
- |
|
|
6,824 |
|
|
- |
|
|||||
非GAAP純製品収益 |
|
280,414 |
|
|
264,926 |
|
|
1,032,680 |
|
|
985,591 |
|
|||||
GAAP純サービス収益 |
|
336,365 |
|
|
325,462 |
|
|
1,324,966 |
|
|
1,256,856 |
|
|||||
買収に伴う想定繰延収益の減額 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||
非GAAP純サービス収益 |
|
336,365 |
|
|
325,462 |
|
|
1,324,966 |
|
|
1,256,856 |
|
|||||
非GAAP純収益合計 | $ |
616,779 |
|
$ |
590,388 |
|
$ |
2,357,646 |
|
$ |
2,242,447 |
|
|||||
(2)以下の株式報酬費用を含む。 | |||||||||||||||||
純収益の費用 | $ |
6,776 |
|
$ |
5,233 |
|
$ |
25,470 |
|
$ |
20,385 |
|
|||||
営業とマーケティング |
|
22,258 |
|
|
19,832 |
|
|
88,446 |
|
|
69,477 |
|
|||||
研究開発 |
|
13,367 |
|
|
10,288 |
|
|
50,271 |
|
|
40,886 |
|
|||||
一般管理 |
|
9,797 |
|
|
8,379 |
|
|
37,762 |
|
|
32,166 |
|
|||||
$ |
52,198 |
|
$ |
43,732 |
|
$ |
201,949 |
|
$ |
162,914 |
|
||||||
(3)取得した無形資産の償却費は以下のとおりです。 | |||||||||||||||||
純収益の費用 | $ |
7,382 |
|
$ |
3,096 |
|
$ |
23,814 |
|
$ |
7,653 |
|
|||||
営業とマーケティング |
|
2,749 |
|
|
961 |
|
|
8,612 |
|
|
2,083 |
|
|||||
一般管理 |
|
589 |
|
|
529 |
|
|
2,178 |
|
|
2,110 |
|
|||||
$ |
10,720 |
|
$ |
4,586 |
|
$ |
34,604 |
|
$ |
11,846 |
|
||||||
(4)施設撤退費用には以下のものが含まれます。 | |||||||||||||||||
純収益の費用 | $ |
1,457 |
|
$ |
1,806 |
|
$ |
2,300 |
|
$ |
3,520 |
|
|||||
営業とマーケティング |
|
3,272 |
|
|
3,838 |
|
|
5,100 |
|
|
7,470 |
|
|||||
研究開発 |
|
3,328 |
|
|
4,403 |
|
|
5,257 |
|
|
9,994 |
|
|||||
一般管理 |
|
2,988 |
|
|
5,001 |
|
|
3,944 |
|
|
7,816 |
|
|||||
$ |
11,045 |
|
$ |
15,048 |
|
$ |
16,601 |
|
$ |
28,800 |
|
||||||
(5)買収関連費用には以下のものが含まれます。 | |||||||||||||||||
純収益の費用 | $ |
114 |
|
$ |
- |
|
$ |
127 |
|
$ |
- |
|
|||||
営業とマーケティング |
|
4,255 |
|
|
445 |
|
|
13,703 |
|
|
6,551 |
|
|||||
研究開発 |
|
1,511 |
|
|
205 |
|
|
2,838 |
|
|
16,321 |
|
|||||
一般管理 |
|
5,441 |
|
|
7,429 |
|
|
39,815 |
|
|
18,870 |
|
|||||
$ |
11,321 |
|
$ |
8,079 |
|
$ |
56,483 |
|
$ |
41,742 |
|
||||||
(6)減損損失には以下のものが含まれます。 | |||||||||||||||||
一般管理 | $ |
- |
|
$ |
6,273 |
|
$ |
- |
|
$ |
6,273 |
|
|||||
$ |
- |
|
$ |
6,273 |
|
$ |
- |
|
$ |
6,273 |
|
||||||
F5ネットワークス | ||||||||
連結キャッシュフロー計算書 | ||||||||
(監査なし、千単位) | ||||||||
終了年度 | ||||||||
9月30日 | ||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
営業活動 | ||||||||
純利益 | $ |
307,441 |
|
$ |
427,734 |
|
||
純利益を営業活動による純現金収入に調整するための調整: | ||||||||
株式報酬 |
|
201,948 |
|
|
162,914 |
|
||
減価償却費 |
|
95,857 |
|
|
68,507 |
|
||
非現金営業リース費用 |
|
39,139 |
|
|||||
他の |
|
2,122 |
|
|
1,662 |
|
||
繰延税金 |
|
7,293 |
|
|
7,440 |
|
||
資産の減損 |
|
9,673 |
|
|
6,273 |
|
||
撤退費用に対する非現金引当金 |
|
- |
|
|
8,211 |
|
||
営業資産および負債の変動: | ||||||||
売掛金 |
|
46,502 |
|
|
(18,305) |
|
||
在庫 |
|
6,503 |
|
|
(3,832) |
|
||
その他の流動資産 |
|
(49,895) |
|
|
(75,449) |
|
||
その他の資産 |
|
(25,690) |
|
|
(22,742) |
|
||
未払金および未払負債 |
|
34,742 |
|
|
74,710 |
|
||
繰延収益 |
|
35,514 |
|
|
110,718 |
|
||
リース負債 |
|
(50,251) |
|
|
- |
|
||
営業活動による純現金収入 |
|
660,898 |
|
|
747,841 |
|
||
投資活動 | ||||||||
投資の購入 |
|
(584,240) |
|
|
(602,987) |
|
||
投資の満期 |
|
543,065 |
|
|
625,201 |
|
||
投資の売却 |
|
309,687 |
|
|
278,244 |
|
||
事業買収(現金取得額控除後) |
|
(955,574) |
|
|
(611,550) |
|
||
不動産および設備の購入 |
|
(59,940) |
|
|
(103,542) |
|
||
投資活動に使用された純現金 |
|
(747,002) |
|
|
(414,634) |
|
||
資金調達活動 | ||||||||
ストックオプションの行使および従業員株式購入制度に基づく株式の購入による収入 | 52,835 |
45,598 |
||||||
普通株式の買戻し |
|
(100,016) |
|
|
(201,045) |
|
||
期限付債務契約による収入 |
|
400,000 |
|
|
- |
|
||
期限付き債務契約の支払い |
|
(10,000) |
|
|
- |
|
||
債券発行費用の支払い |
|
(3,040) |
|
|
- |
|
||
株式報酬の純株式決済に関連して支払われた税金 |
|
(2,536) |
|
|
- |
|
||
財務活動による純現金収入(支出) |
|
337,243 |
|
|
(155,447) |
|
||
現金、現金同等物および拘束性現金の純増加 |
|
251,139 |
|
|
177,760 |
|
||
為替レートの変動が現金、現金同等物および拘束現金に与える影響 |
|
(567) |
|
|
(1,400) |
|
||
現金、現金同等物および拘束性現金、期首 |
|
602,254 |
|
|
425,894 |
|
||
現金、現金同等物および拘束現金、期末 | $ |
852,826 |
|
$ |
602,254 |
|
||
キャッシュフロー情報の補足開示 | ||||||||
還付金を差し引いた税金の現金支払額 | $ |
80,236 |
|
$ |
100,569 |
|
||
リース負債の測定に含まれる金額に対する現金支払 |
|
60,564 |
|
|
- |
|
||
長期債務の利息として支払われた現金 |
|
6,568 |
|
|
- |
|
||
非現金活動に関する補足開示 | ||||||||
リース義務と引き換えに取得した使用権資産 | $ |
402,007 |
|
$ |
- |
|
||
資産計上された賃借権の改善は地主が直接支払う |
|
- |
|
|
34,948 |
|
||
ソースバージョンはbusinesswire.comでご覧ください: https ://www.businesswire.com/news/home/20201026005842/en/
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